Este módulo controla los convenios con las pagadurías, las fechas de corte, la generación, envío, carga y aplicación de los descuentos por nomina a las entidades afiliadas.

  1. Permite la parametrización de los archivos planos de acuerdo con cada pagaduría.
  2. Parametriza los diferentes convenios de pago estableciendo días para envío de novedades y periodicidad de envío de las mismas.
  3. Permite definir para cada pagaduría la forma de envío de las novedades teniendo en cuenta si se requieren todas o solo las nuevas y permite establecer la programación de envío de descuentos, creando tipos de descuento los cuales agrupan productos.
  4. Permite establecer las prioridades de aplicación de los pagos por producto, línea de producto e histórico de creación del producto.
  5. Permite el registro masivo de pagos tanto por recaudo en bancos como por efectos de convenios de descuento por nomina con empresas.
  6. Genera las novedades para envío en archivos planos o listados.
  7. Realiza la carga de recaudos según el formato parametrizado para la entidad.

  1. Permite la verificación de lo que se va aplicar antes de ejecutar el proceso.
  2. Genera la contabilización automáticamente como resultado de este proceso.
  3. Distribuye y aplica los pagos según prioridades establecidas para cada producto.
  4. Genera reportes de conciliación de novedades vs pagos aplicados.
  5. Administra y controla las devoluciones por efectos de pagos no aplicados para su devolución o traslado a diferentes productos que maneje el asociado.