Este módulo permite llevar un control de las operaciones financieras de la empresa. Registra el movimiento bancario haciendo la afectación contable en línea con los demás módulos involucrados.
- Desembolsos masivos.
- Proceso de conciliación bancaria.
- Administración de caja menor.
- Administración y control de devoluciones.
- Registro de operaciones de ingreso y salidas de dinero.
- Control de las cuentas bancarias.
- Administración y control de giros y transferencias determinando la cuenta de origen de fondos y generando los archivos para dispersión de fondos según la entidad bancaria establezca el formato.
- Órdenes de pago en cuentas por pagar.
- Administración y control de chequeras y cheques.