Este módulo permite llevar un control de las operaciones financieras de la empresa. Registra el movimiento bancario haciendo la afectación contable en línea con los demás módulos involucrados.

  1. Desembolsos masivos.
  2. Proceso de conciliación bancaria.
  3. Administración de caja menor.
  4. Administración y control de devoluciones.
  5. Registro de operaciones de ingreso y salidas de dinero.
  6. Control de las cuentas bancarias.
  7. Administración y control de giros y transferencias determinando la cuenta de origen de fondos y generando los archivos para dispersión de fondos según la entidad bancaria establezca el formato.

  1. Órdenes de pago en cuentas por pagar.
  2. Administración y control de chequeras y cheques.